- NAV / 1-dniowy powrót 27,68/−0,32 %
- Aktywa ogółem 45,9 rachunku
- Przym. Współczynnik kosztów 0,470%
- Współczynnik kosztów 0,470%
- Poziom opłaty dystrybucyjnej Niski
- Typ klasy udziałów Bez obciążenia
- Kategoria Umiarkowany przydział
- Styl inwestycyjny Duży wzrost
- Jakość kredytu / wrażliwość na stopy procentowe Wysoki/Umiarkowany
- Status otwarty
- Wydajność TTM 1,56%
- Obrót 29%
USD | NAV na dzień 18 kwietnia 2024 r | Zwrot w 1 dzień od 18 kwietnia 2024 r., 22:16 GMT+0
Analiza MorningstarFBALX
Czy FBALX będzie osiągać lepsze wyniki w przyszłości?
Uzyskaj naszą ogólną ocenę na podstawie fundamentalnej oceny poniższych filarów.
Filar Procesowy
Filar Procesu to nasza ocena tego, jak rozsądne, jasno określone i powtarzalne są cele w zakresie wyników i proces inwestycyjny FBALX, zarówno pod względem wyboru papierów wartościowych, jak i budowy portfela.
Filar Ludzi
Filar Ludzie to nasza ocena doświadczenia i umiejętności zespołu zarządzającego FBALX. Odkryliśmy, że wysokiej jakości zespoły zarządzające osiągają lepsze wyniki w porównaniu do swoich punktów odniesienia i/lub konkurentów.
Filar Rodzica
Filar nadrzędny to nasza ocena priorytetów organizacji macierzystej FBALX i tego, czy są one zgodne z interesami inwestorów.
Menedżer buduje swoje doświadczenie jako rozdzielacz.
Hyunmin Kim
Analityk
Streszczenie
Fidelity Balanced czerpie korzyści ze zbiorowego kalibru selekcjonerów akcji firmy i kilku doświadczonych menedżerów bazowych, ale jej stosunkowo nowy główny menedżer ma krótkie doświadczenie w zarządzaniu zrównoważonym funduszem.
przez Hyunmina Kima
Ocenione na Opublikowano dnia
Odblokuj naszą pełną analizę z Morningstar Investor
Holdingi portfeloweFBALX
- Bieżąca data portfela
- Udziały kapitałowe —
- Holdingi obligacji —
- Inne gospodarstwa —
- % aktywów w 10 największych holdingach 22.9
| 10 najlepszych gospodarstw | % wagi portfela | Wartość rynkowaUSD | Sektor |
|---|---|---|---|
Firma Microsoft | 5,37 | 2.3 Rachunek | Technologia |
Apple Inc | 3,42 | 1,5 rachunku | Technologia |
Firma NVIDIA | 2,70 | 1,2 Bill | Technologia |
Amazon.com Inc | 2,70 | 1,2 Bill | Konsument Cykliczny |
Fundusz Fidelity Cash Central | 2.29 | 996,0 mln | Gotówka i ekwiwalenty |
Meta Platforms Inc klasa A | 1,70 | 739,8 mln | Usługi komunikacyjne |
Alphabet Inc klasa A | 1,60 | 695,4 mln | Usługi komunikacyjne |
Bony skarbowe Stanów Zjednoczonych 4% | 1,48 | 644,2 mln | Rząd |
Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych 1,25% | 1,46 | 634,3 mln | Rząd |
Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych 4,125% | 1,43 | 619,0 mln | Rząd |
